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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 401.00 | 39 846.00 | 40 555.00 | 80 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 171.00 | 44 506.00 | 12 665.00 | 57 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 417.00 | 88 279.00 | 58 138.00 | 146 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
BN En cours de production de biens | 30 540.00 | | 30 540.00 | 30 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 127.00 | 37 369.00 | 253 757.00 | 291 127.00 |
BZ Autres créances | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CF Disponibilités | 164 910.00 | | 164 910.00 | 164 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 665.00 | 37 369.00 | 589 296.00 | 626 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 082.00 | 125 648.00 | 647 434.00 | 773 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 183 210.00 | 159 103.00 | | 183 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 491.00 | 24 107.00 | | 37 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
DL TOTAL (I) | 245 899.00 | 188 710.00 | | 245 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 550.00 | 37 195.00 | | 147 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 158.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 132 735.00 | | 83 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | 74 364.00 | | 69 713.00 |
EA Autres dettes | 100 571.00 | 97 317.00 | | 100 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 928.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 535.00 | 369 697.00 | | 401 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 434.00 | 558 407.00 | | 647 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FG Production vendue services | 1 344 311.00 | | 1 344 311.00 | 1 344 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 111.00 | | 1 352 111.00 | 1 352 111.00 |
FM Production stockée | | | -18 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 081.00 | 12.00 | | 8 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 283.00 | 14 420.00 | | 3 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 14 432.00 | | 11 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 926.00 | 4 178.00 | | 11 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 926.00 | 10 579.00 | | 11 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | 3 853.00 | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 869.00 | 4 749.00 | | 8 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 646.00 | 1 272 507.00 | | 1 357 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 155.00 | 1 248 400.00 | | 1 320 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 491.00 | 24 107.00 | | 37 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 396.00 | 2 611.00 | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 737.00 | 14 542.00 | | 73 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 178.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 988.00 | 14 364.00 | | 69 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 221.00 | 12 148.00 | | 25 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 221.00 | 12 148.00 | | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 571.00 | 100 571.00 | | 100 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 550.00 | 27 550.00 | 120 000.00 | 147 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 494.00 | 355 494.00 | | 355 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 413.00 | 355 494.00 | 4 919.00 | 360 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 535.00 | 281 535.00 | 120 000.00 | 401 535.00 |