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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 806.00 | 38 783.00 | 18 023.00 | 56 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 734.00 | 34 095.00 | 17 639.00 | 51 734.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 791.00 | 76 550.00 | 37 242.00 | 113 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BN En cours de production de biens | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 770.00 | | 376 770.00 | 376 770.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CF Disponibilités | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 733.00 | | 561 733.00 | 561 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 524.00 | 76 550.00 | 598 975.00 | 675 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 873.00 | 117 064.00 | | 152 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 230.00 | 35 809.00 | | 6 230.00 |
DL TOTAL (I) | 164 603.00 | 158 373.00 | | 164 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 189.00 | 61 259.00 | | 105 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 858.00 | 128 781.00 | | 173 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 605.00 | 74 851.00 | | 95 605.00 |
EA Autres dettes | 59 705.00 | 85 428.00 | | 59 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 372.00 | 360 672.00 | | 434 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 975.00 | 519 045.00 | | 598 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
FG Production vendue services | 1 491 291.00 | | 1 491 291.00 | 1 491 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 207.00 | | 1 510 207.00 | 1 510 207.00 |
FM Production stockée | | | 11 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532.00 | 125 000.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 353.00 | 9 039.00 | | 43 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 353.00 | 101 310.00 | | 43 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 821.00 | 23 690.00 | | -41 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 6 342.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 566.00 | 1 433 159.00 | | 1 535 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 336.00 | 1 397 350.00 | | 1 529 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 230.00 | 35 809.00 | | 6 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 858.00 | 173 858.00 | | 173 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 189.00 | 85 993.00 | 9 268.00 | 105 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 529.00 | 415 529.00 | | 415 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 108.00 | 415 529.00 | 1 580.00 | 417 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 372.00 | 415 176.00 | 9 268.00 | 434 372.00 |