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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 275.00 | 44 935.00 | 38 340.00 | 83 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 346.00 | 35 971.00 | 10 375.00 | 46 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 491.00 | 84 833.00 | 53 658.00 | 138 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
BN En cours de production de biens | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 182.00 | 50 825.00 | 265 357.00 | 316 182.00 |
BZ Autres créances | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 71 113.00 | | 71 113.00 | 71 113.00 |
CF Disponibilités | 172 376.00 | | 172 376.00 | 172 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 512.00 | 50 825.00 | 608 688.00 | 659 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 004.00 | 135 658.00 | 662 346.00 | 798 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 206 681.00 | 183 210.00 | | 206 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 557.00 | 37 491.00 | | 50 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 415.00 | 19 698.00 | | 16 415.00 |
DL TOTAL (I) | 279 153.00 | 245 899.00 | | 279 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 268.00 | 147 550.00 | | 126 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889.00 | 54.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 83 647.00 | | 102 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 526.00 | 69 713.00 | | 59 526.00 |
EA Autres dettes | 94 424.00 | 100 571.00 | | 94 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 193.00 | 401 535.00 | | 383 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 346.00 | 647 434.00 | | 662 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
FG Production vendue services | 1 748 821.00 | | 1 748 821.00 | 1 748 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 959.00 | | 1 762 959.00 | 1 762 959.00 |
FM Production stockée | | | -6 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 067.00 | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 8 081.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 799.00 | 3 283.00 | | 9 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 853.00 | 11 364.00 | | 10 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 11 926.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | 11 926.00 | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911.00 | -562.00 | | 4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 430.00 | 8 869.00 | | 12 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 643.00 | 1 357 646.00 | | 1 780 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 086.00 | 1 320 155.00 | | 1 730 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 557.00 | 37 491.00 | | 50 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 396.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 279.00 | 16 461.00 | 19 907.00 | 88 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 352.00 | 16 461.00 | 19 907.00 | 84 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 369.00 | 16 067.00 | 2 612.00 | 37 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 369.00 | 16 067.00 | 2 612.00 | 37 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 369.00 | 16 067.00 | 2 612.00 | 37 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 086.00 | 102 086.00 | | 102 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 424.00 | 94 424.00 | | 94 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 268.00 | 22 152.00 | 104 116.00 | 126 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 886.00 | 394 943.00 | 4 943.00 | 399 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 193.00 | 279 077.00 | 104 116.00 | 383 193.00 |