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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 147.00 | 113.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 243 115.00 | | 1 243 115.00 | 1 243 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 12 325.00 | 420.00 | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 980.00 | 27 415.00 | 6 565.00 | 33 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 840.00 | 39 741.00 | 1 250 099.00 | 1 289 840.00 |
BT Marchandises | 135 085.00 | | 135 085.00 | 135 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 439.00 | | 497 439.00 | 497 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 279.00 | 39 741.00 | 1 747 538.00 | 1 787 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 747.00 | 113 496.00 | | 240 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 973.00 | 127 251.00 | | 157 973.00 |
DJ Subventions d’investissement | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 404 894.00 | 246 247.00 | | 404 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 835.00 | 694 173.00 | | 627 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 516.00 | 558 392.00 | | 504 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 94 120.00 | | 82 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | 55 954.00 | | 50 021.00 |
EA Autres dettes | 78 157.00 | 84 806.00 | | 78 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 644.00 | 1 487 445.00 | | 1 342 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 538.00 | 1 733 692.00 | | 1 747 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 478.00 | 859 610.00 | | 328 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 456.00 | | 1 790 456.00 | 1 790 456.00 |
FG Production vendue services | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 122.00 | | 1 836 122.00 | 1 836 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 265 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | -50.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 034.00 | 52 010.00 | | 64 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 999.00 | 1 846 291.00 | | 1 840 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 026.00 | 1 719 040.00 | | 1 683 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 973.00 | 127 251.00 | | 157 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 840.00 | | | 1 289 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 115.00 | | | 1 243 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 159.00 | 11 582.00 | | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 159.00 | 11 582.00 | | 28 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 147.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 741.00 | 5 972.00 | 1 530.00 | 39 741.00 |
6N Sur stocks et en cours | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 889.00 | 49 241.00 | 192 000.00 | 503 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 116.00 | 82 116.00 | | 82 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
UX Autres créances clients | 21 029.00 | | | 21 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 835.00 | 68 317.00 | 294 260.00 | 627 835.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 354.00 | | | 119 354.00 |
VP Divers | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 973.00 | 36 973.00 | | 36 973.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 644.00 | 328 478.00 | 486 260.00 | 1 342 644.00 |