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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 282.00 | | 1 394 282.00 | 1 394 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 12 131.00 | 143.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 138.00 | 29 833.00 | 5 305.00 | 35 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 062.00 | 42 173.00 | 1 535 890.00 | 1 578 062.00 |
BT Marchandises | 192 090.00 | | 192 090.00 | 192 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 928.00 | | 49 928.00 | 49 928.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 184 128.00 | | 184 128.00 | 184 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 663.00 | | 590 663.00 | 590 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 725.00 | 42 173.00 | 2 126 553.00 | 2 168 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 939 121.00 | 768 816.00 | | 939 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 545.00 | 170 305.00 | | 220 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 666.00 | 1 489 121.00 | | 1 709 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 330.00 | 255 854.00 | | 142 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 348.00 | 142 779.00 | | 92 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | 120 059.00 | | 106 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 962.00 | 46 453.00 | | 74 962.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 887.00 | 565 144.00 | | 416 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 553.00 | 2 054 265.00 | | 2 126 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 598.00 | 2 575.00 | | 39 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 389.00 | 2 575.00 | | 39 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 348.00 | 71 508.00 | 20 840.00 | 92 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 896.00 | 106 896.00 | | 106 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 962.00 | 74 962.00 | | 74 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 330.00 | 62 680.00 | 75 791.00 | 142 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 247.00 | 77 087.00 | 160.00 | 77 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 887.00 | 316 396.00 | 96 631.00 | 416 887.00 |