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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 282.00 | | 1 394 282.00 | 1 394 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 274.00 | 11 672.00 | 602.00 | 12 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 138.00 | 27 717.00 | 7 421.00 | 35 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | 23 615.00 | 112 385.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 062.00 | 63 213.00 | 1 514 850.00 | 1 578 062.00 |
BT Marchandises | 177 657.00 | | 177 657.00 | 177 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BZ Autres créances | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 415.00 | | 539 415.00 | 539 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 478.00 | 63 213.00 | 2 054 265.00 | 2 117 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 768 816.00 | 639 078.00 | | 768 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 305.00 | 179 237.00 | | 170 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 121.00 | 1 318 816.00 | | 1 489 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 854.00 | 289 935.00 | | 255 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 779.00 | 175 152.00 | | 142 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 059.00 | 154 531.00 | | 120 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 453.00 | 42 492.00 | | 46 453.00 |
EA Autres dettes | | 12 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 565 144.00 | 674 840.00 | | 565 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 265.00 | 1 993 656.00 | | 2 054 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 332.00 | 1 246.00 | 7 980.00 | 46 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 46.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 169.00 | 1 200.00 | 7 980.00 | 46 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 778.00 | 142 778.00 | | 142 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 059.00 | 120 059.00 | | 120 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 854.00 | 113 583.00 | 126 864.00 | 255 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 939.00 | 115 939.00 | | 115 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 099.00 | 115 939.00 | 160.00 | 116 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 144.00 | 422 873.00 | 126 864.00 | 565 144.00 |