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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 163.00 | 45.00 | 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 327 615.00 | | 1 327 615.00 | 1 327 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 937.00 | 34 813.00 | 1 123.00 | 35 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 000.00 | 679.00 | 135 320.00 | 136 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 276.00 | 47 011.00 | 1 464 264.00 | 1 511 276.00 |
BT Marchandises | 168 586.00 | | 168 586.00 | 168 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
BZ Autres créances | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
CF Disponibilités | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 392.00 | | 529 392.00 | 529 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 668.00 | 47 011.00 | 1 993 656.00 | 2 040 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 5 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 639 078.00 | 947 188.00 | | 639 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 237.00 | 186 889.00 | | 179 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 816.00 | 1 139 578.00 | | 1 318 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 935.00 | 405 600.00 | | 289 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 152.00 | 227 990.00 | | 175 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 531.00 | 181 063.00 | | 154 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 492.00 | 43 201.00 | | 42 492.00 |
EA Autres dettes | 12 730.00 | 6 304.00 | | 12 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 674 840.00 | 864 930.00 | | 674 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 656.00 | 2 004 508.00 | | 1 993 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 608.00 | 1 424.00 | 2 020.00 | 47 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 163.00 | 260.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 348.00 | 1 261.00 | 1 760.00 | 47 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 152.00 | 54 090.00 | 121 062.00 | 175 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 531.00 | 154 531.00 | | 154 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 935.00 | 107 318.00 | 182 617.00 | 289 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 923.00 | 107 763.00 | 160.00 | 107 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 841.00 | 371 162.00 | 303 679.00 | 674 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |