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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 15 662.00 | 21 245.00 | 36 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 200.00 | 18 643.00 | 58 557.00 | 77 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CF Disponibilités | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 568.00 | 18 643.00 | 82 925.00 | 101 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 157.00 | 31 093.00 | | 34 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 809.00 | 5 864.00 | | -14 809.00 |
DL TOTAL (I) | 50 148.00 | 64 957.00 | | 50 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 460.00 | 5 064.00 | | 1 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 7 278.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 260.00 | 11 521.00 | | 16 260.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 777.00 | 23 863.00 | | 32 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 925.00 | 88 820.00 | | 82 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 777.00 | 23 863.00 | | 32 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 737.00 | | 202 737.00 | 202 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 924.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 461.00 | 2 028.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 2 028.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 208.00 | 160.00 | | 9 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 208.00 | 3 046.00 | | 9 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 747.00 | -1 019.00 | | -8 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 856.00 | 244 110.00 | | 210 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 666.00 | 238 246.00 | | 225 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 809.00 | 5 864.00 | | -14 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 137.00 | 11 008.00 | | 11 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 364.00 | | 8 020.00 | 72 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 183.00 | 77 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 183.00 | 36 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 070.00 | | 8 020.00 | 32 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 503.00 | 8 924.00 | 783.00 | 10 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 715.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 236.00 | 7 209.00 | 783.00 | 9 236.00 |