| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 492.00 | 50 110.00 | 88 382.00 | 138 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 786.00 | 53 092.00 | 125 694.00 | 178 786.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 228.00 | 53 092.00 | 144 136.00 | 197 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 22 488.00 | 21 849.00 | | 22 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 734.00 | 639.00 | | -21 734.00 |
DL TOTAL (I) | 31 554.00 | 53 288.00 | | 31 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 018.00 | 424.00 | | 4 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 9 106.00 | | 14 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 259.00 | 19 157.00 | | 32 259.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 583.00 | 29 349.00 | | 112 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 136.00 | 82 637.00 | | 144 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 322.00 | 29 349.00 | | 61 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 002.00 | | 230 002.00 | 230 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 887.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 7 000.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 4 054.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 4 858.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79.00 | 2 142.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 188.00 | 241 262.00 | | 239 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 923.00 | 240 624.00 | | 260 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 734.00 | 639.00 | | -21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 432.00 | | 67 353.00 | 111 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | | 67 353.00 | 71 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 205.00 | 9 887.00 | | 43 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 223.00 | 9 887.00 | | 40 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 599.00 | 5 779.00 | 10 820.00 | 16 599.00 |
VI Groupe et associés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VW T.V.A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 920.00 | 61 101.00 | 10 820.00 | 71 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 4 156.00 | | 1 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 179.00 | 6 944.00 | | 8 179.00 |
ST Autres comptes | 73 908.00 | 62 458.00 | | 73 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 897.00 | 22 694.00 | | 23 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 835.00 | 36 995.00 | | 16 835.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 025.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | 5 181.00 | | 2 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 199.00 | 19 398.00 | | 18 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 723.00 | 3 559.00 | | 3 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 381.00 | 92 096.00 | | 107 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |