| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 139.00 | 40 223.00 | 30 915.00 | 71 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 432.00 | 43 205.00 | 68 227.00 | 111 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 842.00 | 43 205.00 | 82 637.00 | 125 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 849.00 | 25 277.00 | | 21 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639.00 | -3 428.00 | | 639.00 |
DL TOTAL (I) | 53 288.00 | 52 649.00 | | 53 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 3 851.00 | | 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 6 883.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 157.00 | 25 134.00 | | 19 157.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 349.00 | 35 867.00 | | 29 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 637.00 | 88 517.00 | | 82 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 349.00 | 35 867.00 | | 29 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 398.00 | | 219 398.00 | 219 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 398.00 | | 219 398.00 | 219 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 187.00 | 5 494.00 | | 6 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 834.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 8 044.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 054.00 | 1 487.00 | | 4 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804.00 | 10 436.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 858.00 | 11 922.00 | | 4 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 142.00 | -3 878.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 262.00 | 238 439.00 | | 241 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 624.00 | 241 867.00 | | 240 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639.00 | -3 428.00 | | 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | 5 702.00 | | 3 199.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 507.00 | 531.00 | | 5 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 006.00 | | 13 042.00 | 107 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 616.00 | 111 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 616.00 | 71 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 713.00 | | 13 042.00 | 66 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 148.00 | 10 869.00 | 7 812.00 | 40 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 167.00 | 10 869.00 | 7 812.00 | 37 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VP Divers | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 2 493.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 944.00 | 5 990.00 | | 6 944.00 |
ST Autres comptes | 62 458.00 | 56 926.00 | | 62 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 694.00 | 23 345.00 | | 22 694.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 995.00 | 38 894.00 | | 36 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 1 014.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 3 507.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 398.00 | 20 098.00 | | 19 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 559.00 | 3 410.00 | | 3 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 096.00 | 86 261.00 | | 92 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |