| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AH Fonds commercial | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 713.00 | 37 167.00 | 29 546.00 | 66 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 006.00 | 40 149.00 | 66 858.00 | 107 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CF Disponibilités | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 659.00 | | 21 659.00 | 21 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 665.00 | 40 149.00 | 88 517.00 | 128 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 277.00 | 19 348.00 | | 25 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 428.00 | 5 929.00 | | -3 428.00 |
DL TOTAL (I) | 52 649.00 | 56 077.00 | | 52 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 543.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 134.00 | 24 956.00 | | 25 134.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 867.00 | 26 500.00 | | 35 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 517.00 | 82 576.00 | | 88 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 867.00 | 26 500.00 | | 35 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 201.00 | | 230 201.00 | 230 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 201.00 | | 230 201.00 | 230 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 074.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 063.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 494.00 | 7 043.00 | | 5 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | 191.00 | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 191.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | 583.00 | | 1 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | 583.00 | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -392.00 | | -3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 439.00 | 244 274.00 | | 238 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 867.00 | 238 345.00 | | 241 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 428.00 | 5 929.00 | | -3 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 702.00 | 6 715.00 | | 5 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 531.00 | | | 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 354.00 | | 24 098.00 | 93 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 446.00 | 107 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 446.00 | 66 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 061.00 | | 24 098.00 | 53 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 12 074.00 | 10.00 | 28 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 103.00 | 12 074.00 | 10.00 | 25 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | 3 189.00 | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | 5 660.00 | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 56 926.00 | 58 153.00 | | 56 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 345.00 | 23 299.00 | | 23 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 1 005.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 4 194.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 098.00 | 3 410.00 | | 20 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 261.00 | 87 111.00 | | 86 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |