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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 941.00 | 999.00 | 917 942.00 | 918 941.00 |
BZ Autres créances | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CF Disponibilités | 270 728.00 | | 270 728.00 | 270 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 413.00 | | 321 413.00 | 321 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 354.00 | 999.00 | 1 239 355.00 | 1 240 354.00 |
CU Autres participations | 917 942.00 | | 917 942.00 | 917 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 626.00 | | | 510 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
DL TOTAL (I) | 657 787.00 | | | 657 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 661.00 | | | 552 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 568.00 | | | 581 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 355.00 | | | 1 239 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 239.00 | | | 135 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 161.00 | | | 136 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VP Divers | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 685.00 | 50 685.00 | 446 329.00 | 50 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 568.00 | 135 239.00 | 446 329.00 | 581 568.00 |