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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 941.00 | 999.00 | 917 942.00 | 918 941.00 |
BZ Autres créances | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 256 661.00 | | 256 661.00 | 256 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 959.00 | | 307 959.00 | 307 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 899.00 | 999.00 | 1 225 900.00 | 1 226 899.00 |
CU Autres participations | 917 942.00 | | 917 942.00 | 917 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DG Autres réserves | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
DL TOTAL (I) | 886 849.00 | | | 886 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 784.00 | | | 336 784.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 052.00 | | | 339 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 900.00 | | | 1 225 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 851.00 | | | 112 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 716.00 | | | 150 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 784.00 | 110 583.00 | 226 201.00 | 336 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 052.00 | 112 851.00 | 226 201.00 | 339 052.00 |