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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 941.00 | 999.00 | 917 942.00 | 918 941.00 |
BZ Autres créances | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CF Disponibilités | 246 062.00 | | 246 062.00 | 246 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 669.00 | | 295 669.00 | 295 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 610.00 | 999.00 | 1 213 611.00 | 1 214 610.00 |
CU Autres participations | 917 942.00 | | 917 942.00 | 917 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
DL TOTAL (I) | 744 828.00 | | | 744 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 721.00 | | | 445 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 783.00 | | | 468 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 611.00 | | | 1 213 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 999.00 | | | 131 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 042.00 | | | 87 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 721.00 | 108 937.00 | 336 784.00 | 445 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 783.00 | 131 999.00 | 336 784.00 | 468 783.00 |