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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 290.00 | 999.00 | 1 217 291.00 | 1 218 290.00 |
BZ Autres créances | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
CF Disponibilités | 177 321.00 | | 177 321.00 | 177 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 928.00 | | 226 928.00 | 226 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 218.00 | 999.00 | 1 444 219.00 | 1 445 218.00 |
CU Autres participations | 1 216 767.00 | | 1 216 767.00 | 1 216 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
DG Autres réserves | 271 371.00 | | | 271 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 367.00 | | | 1 033 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 602.00 | | | 407 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 852.00 | | | 410 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 219.00 | | | 1 444 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 450.00 | | | 164 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 602.00 | 161 200.00 | 170 257.00 | 407 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 852.00 | 164 450.00 | 170 257.00 | 410 852.00 |