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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
BZ Autres créances | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 937.00 | | 2 380 937.00 | 2 380 937.00 |
CU Autres participations | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DG Autres réserves | 843 642.00 | | | 843 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 518.00 | | | 1 856 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 919.00 | | | 520 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 419.00 | | | 524 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 937.00 | | | 2 380 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 998.00 | | | 158 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 329.00 | | | -68 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 221.00 | | | -20 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 473.00 | | | 103 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 399.00 | | | 2 030 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 399.00 | | | 2 030 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VC Groupe et associés | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 919.00 | 155 498.00 | 365 421.00 | 520 919.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 419.00 | 158 998.00 | 365 421.00 | 524 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 80.00 | | | 80.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |