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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
BZ Autres créances | 141 817.00 | | 141 817.00 | 141 817.00 |
CF Disponibilités | 200 830.00 | | 200 830.00 | 200 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 647.00 | | 342 647.00 | 342 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 046.00 | | 2 373 046.00 | 2 373 046.00 |
CU Autres participations | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
DG Autres réserves | 941 941.00 | | | 941 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 110.00 | | | 2 005 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 436.00 | | | 365 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 936.00 | | | 367 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 046.00 | | | 2 373 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 432.00 | | | 159 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 830.00 | | | -9 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 276.00 | | | 162 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 592.00 | | | 148 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 399.00 | | | 2 030 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030 399.00 | | | 2 030 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 436.00 | 156 932.00 | 208 503.00 | 365 436.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 877.00 | | | 36 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 817.00 | 141 817.00 | | 141 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 936.00 | 159 432.00 | 208 503.00 | 367 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
ST Autres comptes | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |