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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
BZ Autres créances | 364 439.00 | | 364 439.00 | 364 439.00 |
CF Disponibilités | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 516.00 | | 579 516.00 | 579 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 915.00 | | 2 609 915.00 | 2 609 915.00 |
CU Autres participations | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 500.00 | 74 436.00 | | 86 500.00 |
DG Autres réserves | 1 648 553.00 | 1 414 259.00 | | 1 648 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264.00 | 246 358.00 | | -264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 788.00 | 2 600 053.00 | | 2 599 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 027.00 | 50 143.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 127.00 | 54 743.00 | | 10 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 915.00 | 2 654 796.00 | | 2 609 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 88 707.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 88 707.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | 88 558.00 | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96.00 | 90.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998.00 | 249 178.00 | | 2 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262.00 | 2 819.00 | | 3 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264.00 | 246 358.00 | | -264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 440.00 | 364 440.00 | | 364 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |