| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
BZ Autres créances | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
CF Disponibilités | 318 922.00 | | 318 922.00 | 318 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 397.00 | | 624 397.00 | 624 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 796.00 | | 2 654 796.00 | 2 654 796.00 |
CU Autres participations | 2 030 399.00 | | 2 030 399.00 | 2 030 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 436.00 | 66 650.00 | | 74 436.00 |
DG Autres réserves | 1 414 259.00 | 1 266 327.00 | | 1 414 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 358.00 | 155 717.00 | | 246 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 053.00 | 2 353 694.00 | | 2 600 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 3 500.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 26 393.00 | | 50 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 743.00 | 106 642.00 | | 54 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 796.00 | 2 460 337.00 | | 2 654 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 707.00 | | | 88 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 558.00 | | | 88 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | -661.00 | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 178.00 | 160 855.00 | | 249 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819.00 | 5 137.00 | | 2 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 358.00 | 155 717.00 | | 246 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 143.00 | 50 143.00 | | 50 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 475.00 | 305 475.00 | | 305 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 475.00 | 305 475.00 | | 305 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |