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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 711.00 | 46 355.00 | 57 356.00 | 103 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 551.00 | 46 355.00 | 105 196.00 | 151 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 869.00 | 426.00 | 444 443.00 | 444 869.00 |
BZ Autres créances | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
CF Disponibilités | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 721.00 | 426.00 | 626 295.00 | 626 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 273.00 | 46 781.00 | 731 491.00 | 778 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 852.00 | | | -254 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 417.00 | | | -68 417.00 |
DL TOTAL (I) | -258 270.00 | | | -258 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 716.00 | | | 352 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
EA Autres dettes | 314 028.00 | | | 314 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 761.00 | | | 989 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 491.00 | | | 731 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 887.00 | | | 954 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 062.00 | | 1 231 062.00 | 1 231 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 062.00 | | 1 231 062.00 | 1 231 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 119.00 | |
GE Autres charges | | | 25 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 621.00 | | | 24 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 857.00 | | | 1 259 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 275.00 | | | 1 328 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 417.00 | | | -68 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 030.00 | | 35 520.00 | 116 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 110.00 | | 34 600.00 | 69 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 920.00 | | 919.00 | 26 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 235.00 | 16 119.00 | | 30 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 235.00 | 16 119.00 | | 30 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 426.00 | | 10 000.00 | 10 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 162.00 | 97 162.00 | | 97 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 028.00 | 314 028.00 | | 314 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 184 302.00 | | | 184 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 566.00 | | | 260 566.00 |
VB T. V. A. | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VC Groupe et associés | 55 024.00 | | | 55 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 874.00 | | | 34 874.00 |
VI Groupe et associés | 316 791.00 | 316 791.00 | | 316 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 990.00 | 530 180.00 | 2 809.00 | 532 990.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 761.00 | 954 887.00 | | 989 761.00 |