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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 522.00 | 12 174.00 | 24 348.00 | 36 522.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 130.00 | 56 357.00 | 25 773.00 | 82 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 492.00 | 68 531.00 | 72 961.00 | 141 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 324.00 | | 318 324.00 | 318 324.00 |
BZ Autres créances | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CF Disponibilités | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 969.00 | | 409 969.00 | 409 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 461.00 | 68 531.00 | 482 930.00 | 551 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -817 288.00 | -421 442.00 | | -817 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 696.00 | -395 846.00 | | -49 696.00 |
DL TOTAL (I) | -801 984.00 | -752 288.00 | | -801 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 028.00 | 9 340.00 | | 3 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 126.00 | 486 603.00 | | 1 060 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 665 183.00 | | 36 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 478.00 | 282 104.00 | | 162 478.00 |
EA Autres dettes | 22 773.00 | 12 677.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 914.00 | 1 455 907.00 | | 1 284 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 930.00 | 703 618.00 | | 482 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374.00 | 1 455 907.00 | | 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 462.00 | | 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 060 126.00 | | | 1 060 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FG Production vendue services | 1 447 097.00 | | 1 447 097.00 | 1 447 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 191.00 | | 1 447 191.00 | 1 447 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 179.00 | |
GE Autres charges | | | 3 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | 128 223.00 | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 128 223.00 | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | 94 191.00 | | 10 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | 94 191.00 | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 431.00 | 34 031.00 | | -10 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 295.00 | 1 967 404.00 | | 1 450 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 990.00 | 2 363 250.00 | | 1 499 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 696.00 | -395 846.00 | | -49 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 492.00 | | 36 522.00 | 141 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 522.00 | 141 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 522.00 | 56 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 522.00 | | 36 522.00 | 56 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | | | 82 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 353.00 | 24 179.00 | | 44 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 353.00 | 12 005.00 | | 44 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 308.00 | | | 55 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027 591.00 | 1 027 591.00 | | 1 027 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 318 324.00 | 318 324.00 | | 318 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 222.00 | 374.00 | 2 596.00 |
VP Divers | 55 518.00 | 55 518.00 | | 55 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 478.00 | 162 478.00 | | 162 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 652.00 | 373 842.00 | 2 810.00 | 376 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 914.00 | 1 229 232.00 | 374.00 | 1 284 914.00 |