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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 202.00 | 10 223.00 | 49 979.00 | 60 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 932.00 | 10 223.00 | 51 709.00 | 61 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 093.00 | 426.00 | 62 667.00 | 63 093.00 |
BZ Autres créances | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CF Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 669.00 | 426.00 | 77 243.00 | 77 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 602.00 | 10 649.00 | 128 953.00 | 139 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 554.00 | | | -38 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 091.00 | -38 554.00 | | -66 091.00 |
DL TOTAL (I) | -39 644.00 | 26 446.00 | | -39 644.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 675.00 | 28 818.00 | | 31 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 671.00 | 1 137.00 | | 75 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953.00 | 8 881.00 | | 2 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 297.00 | 4 036.00 | | 48 297.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 597.00 | 42 873.00 | | 168 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 953.00 | 69 319.00 | | 128 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 805.00 | 20 923.00 | | 99 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 461.00 | | 189 461.00 | 189 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 921.00 | 1 541.00 | | 190 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 012.00 | 40 095.00 | | 257 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 091.00 | -38 554.00 | | -66 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 202.00 | | 12 731.00 | 49 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 822.00 | | 12 381.00 | 47 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | 350.00 | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758.00 | 9 465.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 9 465.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 426.00 | | | 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426.00 | | | 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426.00 | | | 426.00 |