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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 960.00 | 125 466.00 | 42 493.00 | 167 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 350.00 | 196 124.00 | 165 225.00 | 361 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 363.00 | | 727 363.00 | 727 363.00 |
BZ Autres créances | 96 497.00 | | 96 497.00 | 96 497.00 |
CF Disponibilités | 176 702.00 | | 176 702.00 | 176 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 563.00 | | 1 000 563.00 | 1 000 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 914.00 | 196 124.00 | 1 165 789.00 | 1 361 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
DH Report à nouveau | -831 845.00 | | | -831 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
DL TOTAL (I) | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 235.00 | | | 249 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
EA Autres dettes | 311 611.00 | | | 311 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 943.00 | | | 1 101 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 789.00 | | | 1 165 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 943.00 | | | 1 101 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 238.00 | | 217 238.00 | 217 238.00 |
FG Production vendue services | 2 792 452.00 | | 2 792 452.00 | 2 792 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 009 691.00 | | 3 009 691.00 | 3 009 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 214.00 | |
GE Autres charges | | | 88 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 959.00 | | | 3 061 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 267.00 | | | 3 065 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307.00 | | | -3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 492.00 | | 219 859.00 | 141 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 522.00 | | 112 665.00 | 56 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 130.00 | | 86 492.00 | 82 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | 19 892.00 | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 961.00 | 104 164.00 | | 91 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 810.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 348.00 | 44 839.00 | | 24 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | 58 515.00 | | 67 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 011.00 | 204 011.00 | | 204 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 300.00 | 336 300.00 | | 336 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 313.00 | 459 313.00 | | 459 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
UX Autres créances clients | 727 364.00 | 727 364.00 | | 727 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 563.00 | 823 861.00 | 22 702.00 | 846 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 943.00 | 1 101 943.00 | | 1 101 943.00 |