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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 706.00 | 275.00 | 431.00 | 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 052.00 | 230.00 | 822.00 | 1 052.00 |
040 Immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 213.00 | 505.00 | 12 708.00 | 13 213.00 |
060 Stock marchandises | 21 426.00 | 1 902.00 | 19 524.00 | 21 426.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 754.00 | 135.00 | 9 619.00 | 9 754.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 137.00 | 2 037.00 | 36 100.00 | 38 137.00 |
110 Total général Actif | 51 350.00 | 2 542.00 | 48 808.00 | 51 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 547.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 808.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 010.00 | 74 793.00 | | 99 010.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 065.00 | 74 793.00 | | 99 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 116.00 | 20 673.00 | | 33 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 325.00 | 315.00 | | 1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 25 387.00 | 15 002.00 | | 25 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | 886.00 | | 1 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 673.00 | 22 500.00 | | 23 673.00 |
252 Charges sociales | 12 367.00 | 11 177.00 | | 12 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 616.00 | | 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 94.00 | 1 943.00 | | 94.00 |
262 Autres charges | | 437.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 550.00 | 73 549.00 | | 97 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 515.00 | 1 244.00 | | 1 515.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 187.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289.00 | 1 059.00 | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 94.00 | | | 94.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 94.00 | | | 94.00 |