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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
028 Immobilisations corporelles | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
060 Stock marchandises | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | 3 200.00 | 2 040.00 | 5 240.00 |
072 Créances – Autres | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 097.00 | 3 200.00 | 47 897.00 | 51 097.00 |
110 Total général Actif | 51 487.00 | 3 590.00 | 47 897.00 | 51 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 371.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 263.00 | | | 47 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 532.00 | | | 116 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
242 Autres charges externes. | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
252 Charges sociales | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 984.00 | | | 108 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 250.00 | | | 250.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 250.00 | | | 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 272.00 | | | 5 272.00 |