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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431.00 | 265.00 | 166.00 | 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 822.00 | 229.00 | 593.00 | 822.00 |
040 Immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 100.00 | 494.00 | 9 606.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 21 485.00 | 3 392.00 | 18 093.00 | 21 485.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | 135.00 | 7 665.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 449.00 | 3 527.00 | 45 922.00 | 49 449.00 |
110 Total général Actif | 59 549.00 | 4 021.00 | 55 528.00 | 59 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 939.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 823.00 | 99 010.00 | | 99 823.00 |
230 Autres produits | | 55.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 823.00 | 99 065.00 | | 99 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 245.00 | 33 116.00 | | 37 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | 1 325.00 | | -58.00 |
242 Autres charges externes. | 17 030.00 | 25 387.00 | | 17 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 1 083.00 | | 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 250.00 | 23 673.00 | | 28 250.00 |
252 Charges sociales | 12 554.00 | 12 367.00 | | 12 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 802.00 | 505.00 | | 802.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 490.00 | 94.00 | | 1 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 032.00 | 97 550.00 | | 98 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 791.00 | 1 515.00 | | 1 791.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 228.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | 1 289.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 922.00 | | | 18 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 308.00 | | | 308.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 798.00 | | | 1 798.00 |