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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165.00 | 138.00 | 27.00 | 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 593.00 | 229.00 | 364.00 | 593.00 |
040 Immobilisations financières | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 605.00 | 367.00 | 9 238.00 | 9 605.00 |
060 Stock marchandises | 21 838.00 | 4 583.00 | 17 255.00 | 21 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 167.00 | 135.00 | 8 032.00 | 8 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 471.00 | 4 718.00 | 39 753.00 | 44 471.00 |
110 Total général Actif | 54 076.00 | 5 085.00 | 48 991.00 | 54 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 468.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 833.00 | 99 823.00 | | 59 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 079.00 | 99 823.00 | | 110 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 863.00 | 37 245.00 | | 39 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -353.00 | -58.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 19 017.00 | 17 030.00 | | 19 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 719.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 28 250.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 449.00 | 12 554.00 | | 13 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 367.00 | 802.00 | | 367.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 458.00 | 1 490.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 584.00 | 98 032.00 | | 104 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 495.00 | 1 791.00 | | 5 495.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 401.00 | | 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 529.00 | 1 392.00 | | 4 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 267.00 | | | 267.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 186.00 | | | 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 186.00 | | | 186.00 |