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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 298.00 | 731.00 | 92 567.00 | 93 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
AP Constructions | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 063.00 | 269 919.00 | 10 143.00 | 280 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 449.00 | | 11 449.00 | 11 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 648.00 | 396 161.00 | 115 486.00 | 511 648.00 |
BT Marchandises | 1 120 521.00 | 535 207.00 | 585 313.00 | 1 120 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 411.00 | 18 578.00 | 207 832.00 | 226 411.00 |
BZ Autres créances | 257 880.00 | | 257 880.00 | 257 880.00 |
CF Disponibilités | 325 165.00 | | 325 165.00 | 325 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 567.00 | 553 786.00 | 1 386 780.00 | 1 940 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 215.00 | 949 947.00 | 1 502 267.00 | 2 452 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 709.00 | | | 1 153 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 487.00 | | | -30 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 222.00 | | | 1 178 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 629.00 | | | 78 629.00 |
EA Autres dettes | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 045.00 | | | 324 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 267.00 | | | 1 502 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 045.00 | | | 324 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 896.00 | 753 394.00 | 1 669 291.00 | 915 896.00 |
FG Production vendue services | 23 182.00 | 29 819.00 | 53 001.00 | 23 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 078.00 | 783 213.00 | 1 722 292.00 | 939 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 377.00 | | | 2 264 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 864.00 | | | 2 294 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 487.00 | | | -30 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 412.00 | | | 502 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 241.00 | 4 920.00 | | 391 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 073.00 | 4 920.00 | | 372 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 389.00 | 126 389.00 | | 126 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 595.00 | 118 595.00 | | 118 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 329.00 | 470 864.00 | 35 465.00 | 506 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 046.00 | 324 046.00 | | 324 046.00 |