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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | 732.00 | 92 567.00 | 93 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
AP Constructions | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 283.00 | 254 596.00 | 6 687.00 | 261 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 844.00 | 380 838.00 | 112 007.00 | 492 844.00 |
BT Marchandises | 1 079 122.00 | 536 476.00 | 542 646.00 | 1 079 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 291.00 | 6 776.00 | 358 515.00 | 365 291.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 493 618.00 | | 493 618.00 | 493 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 825.00 | 543 252.00 | 1 406 573.00 | 1 949 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 669.00 | 924 090.00 | 1 518 580.00 | 2 442 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 197 752.00 | 1 123 222.00 | | 1 197 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 586.00 | 74 530.00 | | 52 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 338.00 | 1 252 752.00 | | 1 305 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 183.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 717.00 | 51 717.00 | | 51 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 257.00 | 68 025.00 | | 77 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 700.00 | 74 111.00 | | 54 700.00 |
EA Autres dettes | 29 063.00 | 33 269.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 241.00 | 227 305.00 | | 213 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 580.00 | 1 480 057.00 | | 1 518 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 735 912.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 542 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 472.00 | 4 229.00 | | 7 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 224.00 | 4 229.00 | | 7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 26 090.00 | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 943.00 | 2 305 269.00 | | 3 245 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 357.00 | 2 230 739.00 | | 3 193 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 586.00 | 74 530.00 | | 52 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 666.00 | | 1 286.00 | 511 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 108.00 | 492 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 781.00 | 368 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 137.00 | | | 387 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 794.00 | | 1 286.00 | 12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 890.00 | 1 729.00 | 18 781.00 | 397 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 722.00 | 1 729.00 | 18 781.00 | 378 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 257.00 | 77 257.00 | | 77 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 553.00 | 369 354.00 | 19 199.00 | 388 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 241.00 | 213 241.00 | | 213 241.00 |