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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 298.00 | 731.00 | 92 567.00 | 93 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
AP Constructions | 100 796.00 | 100 796.00 | | 100 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 620.00 | 239 916.00 | 25 703.00 | 265 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 181.00 | 366 158.00 | 131 023.00 | 497 181.00 |
BT Marchandises | 952 162.00 | 470 907.00 | 481 254.00 | 952 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 540.00 | 6 907.00 | 273 633.00 | 280 540.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CF Disponibilités | 904 897.00 | | 904 897.00 | 904 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 851.00 | 477 814.00 | 1 679 036.00 | 2 156 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 033.00 | 843 973.00 | 1 810 059.00 | 2 654 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 945.00 | | | 1 350 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 053.00 | | | 1 552 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 622.00 | | | 108 622.00 |
EA Autres dettes | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 005.00 | | | 258 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 059.00 | | | 1 810 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 627.00 | | | 252 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 746.00 | | | 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 427.00 | 923 394.00 | 1 702 822.00 | 779 427.00 |
FG Production vendue services | 22 685.00 | 30 944.00 | 53 630.00 | 22 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 112.00 | 954 339.00 | 1 756 452.00 | 802 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 851.00 | | | 2 226 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 743.00 | | | 2 080 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 182.00 | | | 497 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 694.00 | | | 372 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 706.00 | 8 453.00 | | 357 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 538.00 | 8 452.00 | | 338 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 623.00 | 108 623.00 | | 108 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 280 541.00 | 272 126.00 | 8 415.00 | 280 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 553.00 | 9 175.00 | 5 375.00 | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 259.00 | 291 376.00 | 19 882.00 | 311 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 006.00 | 252 628.00 | 5 378.00 | 258 006.00 |