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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 299.00 | 732.00 | 92 567.00 | 93 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
AP Constructions | 100 797.00 | 100 797.00 | | 100 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 620.00 | 231 464.00 | 34 156.00 | 265 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 182.00 | 357 706.00 | 139 476.00 | 497 182.00 |
BT Marchandises | 945 212.00 | 466 129.00 | 479 083.00 | 945 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 440.00 | 6 776.00 | 278 664.00 | 285 440.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 793 027.00 | | 793 027.00 | 793 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 332.00 | 472 905.00 | 1 579 426.00 | 2 052 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 513.00 | 830 611.00 | 1 718 902.00 | 2 549 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 338.00 | 1 197 752.00 | | 1 250 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 608.00 | 52 586.00 | | 100 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 946.00 | 1 305 338.00 | | 1 405 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 265.00 | 505.00 | | 24 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 165.00 | 51 717.00 | | 86 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 831.00 | 77 257.00 | | 105 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 593.00 | 54 700.00 | | 64 593.00 |
EA Autres dettes | 32 103.00 | 29 063.00 | | 32 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 956.00 | 213 241.00 | | 312 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 902.00 | 1 518 580.00 | | 1 718 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 876 249.00 | |
FD Production vendue biens | | | 58 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 497.00 | |
GE Autres charges | | | 41 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 472.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 7 224.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 448.00 | 16 420.00 | | 34 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 499.00 | 2 378 341.00 | | 2 475 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 891.00 | 2 325 755.00 | | 2 374 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 608.00 | 52 586.00 | | 100 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 844.00 | | 32 837.00 | 492 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 500.00 | 497 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 372 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 735.00 | | | 111 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 356.00 | | 32 837.00 | 368 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 838.00 | 5 368.00 | 28 500.00 | 380 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 670.00 | 5 368.00 | 28 500.00 | 361 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 467.00 | | 11 467.00 | 11 467.00 |
UX Autres créances clients | 285 440.00 | 277 214.00 | 8 226.00 | 285 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 673.00 | 9 119.00 | 14 553.00 | 23 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 560.00 | 305 867.00 | 19 693.00 | 325 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 958.00 | 298 404.00 | 14 553.00 | 312 958.00 |