| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 828.00 | 29 850.00 | 1 978.00 | 31 828.00 |
AH Fonds commercial | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AN Terrains | 352 693.00 | 25 321.00 | 327 372.00 | 352 693.00 |
AP Constructions | 5 190 184.00 | 3 132 344.00 | 2 057 840.00 | 5 190 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 383 975.00 | 11 191 892.00 | 3 192 082.00 | 14 383 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 315.00 | 1 142 091.00 | 440 224.00 | 1 582 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 707 368.00 | | 707 368.00 | 707 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | 552.00 | 351.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 543 695.00 | 15 522 050.00 | 8 021 645.00 | 23 543 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181 341.00 | | 2 181 341.00 | 2 181 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 216 111.00 | 20 240.00 | 2 195 872.00 | 2 216 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 963 985.00 | 385 735.00 | 4 578 249.00 | 4 963 985.00 |
BZ Autres créances | 4 124 730.00 | | 4 124 730.00 | 4 124 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CF Disponibilités | 350 678.00 | | 350 678.00 | 350 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 923 397.00 | 405 975.00 | 13 517 421.00 | 13 923 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 467 091.00 | 15 928 025.00 | 21 539 066.00 | 37 467 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
CU Autres participations | 1 284 591.00 | | 1 284 591.00 | 1 284 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | | 1 072 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
DG Autres réserves | 3 076 621.00 | 2 092 141.00 | | 3 076 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 509.00 | 984 479.00 | | 897 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 730.00 | 84 466.00 | | 68 730.00 |
DK Provisions réglementées | 493 324.00 | 393 482.00 | | 493 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 679 655.00 | 6 698 040.00 | | 7 679 655.00 |
DP Provisions pour risques | 116 345.00 | 97 000.00 | | 116 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 345.00 | 117 000.00 | | 136 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532 826.00 | 6 788 386.00 | | 6 532 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 038.00 | 1 595 507.00 | | 1 409 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 471.00 | 3 283 010.00 | | 4 000 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 574.00 | 1 125 056.00 | | 1 143 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 339.00 | 299 085.00 | | 133 339.00 |
EA Autres dettes | 503 819.00 | 604 936.00 | | 503 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 723 066.00 | 13 746 480.00 | | 13 723 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 539 066.00 | 20 561 521.00 | | 21 539 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 941.00 | 10 370 582.00 | | 10 644 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 053 163.00 | | 28 053 163.00 | 28 053 163.00 |
FG Production vendue services | 314 736.00 | | 314 736.00 | 314 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 367 899.00 | | 28 367 899.00 | 28 367 899.00 |
FM Production stockée | | | -149 294.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 563 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 786 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 345.00 | |
GE Autres charges | | | 45 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 299 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 986.00 | 538 049.00 | | 95 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 694.00 | 172 386.00 | | 109 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 681.00 | 723 565.00 | | 205 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 29 742.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | 361 068.00 | | 3 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 537.00 | 227 093.00 | | 209 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 116.00 | 617 903.00 | | 213 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 435.00 | 105 662.00 | | -7 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 457.00 | 67 352.00 | | 37 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 864.00 | 224 582.00 | | 161 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 784 922.00 | 26 055 219.00 | | 28 784 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 887 414.00 | 25 070 740.00 | | 27 887 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 509.00 | 984 479.00 | | 897 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 194.00 | 144 759.00 | | 295 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 448 374.00 | | 1 725 960.00 | 22 448 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | 1 294 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 568.00 | 434 070.00 | 23 543 695.00 | 196 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | 432 895.00 | 22 216 535.00 | 196 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 430.00 | | 2 834.00 | 29 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 125 179.00 | | 1 720 819.00 | 21 125 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 764.00 | | 2 307.00 | 1 293 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 196 568.00 | | | 196 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 717 746.00 | 1 233 314.00 | 429 561.00 | 14 717 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 825.00 | 5 025.00 | | 24 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 692 921.00 | 1 228 289.00 | 429 561.00 | 14 692 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 393 482.00 | 209 537.00 | 109 695.00 | 393 482.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 116 345.00 | 97 001.00 | 117 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 972.00 | 4 268.00 | | 15 972.00 |
6T Sur comptes clients | 380 267.00 | 48 453.00 | 42 984.00 | 380 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 791.00 | 52 721.00 | 42 984.00 | 396 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 273.00 | 378 603.00 | 249 680.00 | 907 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 065.00 | 139 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 209 537.00 | 109 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 489.00 | 285 489.00 | | 285 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000 471.00 | 4 000 471.00 | | 4 000 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 497.00 | 366 497.00 | | 366 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 657.00 | 423 657.00 | | 423 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 819.00 | 503 819.00 | | 503 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | 8 658.00 | | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 089 907.00 | | | 4 089 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874 078.00 | | | 874 078.00 |
VB T. V. A. | 67 642.00 | | | 67 642.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 965.00 | | | 2 255 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775 418.00 | 1 775 418.00 | | 1 775 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 757 409.00 | 1 679 284.00 | 2 978 792.00 | 4 757 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 744.00 | 1 124 744.00 | | 1 124 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 619 072.00 | | | 1 619 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799 248.00 | | | 1 799 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 138 037.00 | 9 137 293.00 | 744.00 | 9 138 037.00 |
VW T.V.A. | 313 428.00 | 313 428.00 | | 313 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 066.00 | 10 644 941.00 | 2 978 792.00 | 13 723 066.00 |