| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 799.00 | 39 161.00 | 2 638.00 | 41 799.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 837.00 | 3 800.00 | 868 037.00 | 871 837.00 |
AN Terrains | 499 159.00 | 43 193.00 | 455 966.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 5 688 022.00 | 3 687 606.00 | 2 000 415.00 | 5 688 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 039 467.00 | 12 876 956.00 | 6 162 511.00 | 19 039 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977 854.00 | 1 442 017.00 | 535 837.00 | 1 977 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 307.00 | | 765 307.00 | 765 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | 552.00 | 859.00 | 1 410.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573 856.00 | 18 093 285.00 | 11 480 571.00 | 29 573 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411 894.00 | | 2 411 894.00 | 2 411 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 998 634.00 | | 2 998 634.00 | 2 998 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 052 839.00 | 420 998.00 | 5 631 841.00 | 6 052 839.00 |
BZ Autres créances | 4 751 036.00 | 3 468.00 | 4 747 568.00 | 4 751 036.00 |
CF Disponibilités | 1 104 662.00 | | 1 104 662.00 | 1 104 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 807.00 | | 56 807.00 | 56 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 375 872.00 | 424 466.00 | 16 951 406.00 | 17 375 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 949 728.00 | 18 517 752.00 | 28 431 976.00 | 46 949 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
CU Autres participations | 602 001.00 | | 602 001.00 | 602 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | | 1 072 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
DG Autres réserves | 4 868 153.00 | 3 974 129.00 | | 4 868 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 368.00 | 894 023.00 | | 256 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 435.00 | 54 431.00 | | 102 435.00 |
DK Provisions réglementées | 883 059.00 | 696 052.00 | | 883 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 253 487.00 | 8 762 107.00 | | 9 253 487.00 |
DP Provisions pour risques | 202 742.00 | 156 948.00 | | 202 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | 20 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 742.00 | 176 948.00 | | 229 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 986 566.00 | 5 452 733.00 | | 9 986 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 719.00 | 431 060.00 | | 561 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 514.00 | 4 962 637.00 | | 5 770 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 383.00 | 1 395 047.00 | | 1 738 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 794.00 | 59 552.00 | | 194 794.00 |
EA Autres dettes | 696 772.00 | 690 494.00 | | 696 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 948 748.00 | 13 011 523.00 | | 18 948 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 431 976.00 | 21 950 579.00 | | 28 431 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 531 973.00 | 10 506 799.00 | | 13 531 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 769 707.00 | | 34 769 707.00 | 34 769 707.00 |
FG Production vendue services | 522 156.00 | | 522 156.00 | 522 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 291 863.00 | | 35 291 863.00 | 35 291 863.00 |
FM Production stockée | | | 722 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 513 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 298 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 313 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 523 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 571 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 210.00 | |
GE Autres charges | | | 21 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 059 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 669.00 | 49 264.00 | | 19 669.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 524.00 | 86 514.00 | | 47 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 853.00 | 135 778.00 | | 197 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 346.00 | 872.00 | | 108 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 442.00 | 1 239.00 | | 19 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241 531.00 | 289 241.00 | | 241 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 319.00 | 291 352.00 | | 369 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 465.00 | -155 574.00 | | -171 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 535.00 | 102 305.00 | | -95 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 721 027.00 | 31 912 152.00 | | 36 721 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 464 659.00 | 31 018 129.00 | | 36 464 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 368.00 | 894 023.00 | | 256 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 243.00 | 345 158.00 | | 286 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 307 112.00 | | 6 951 858.00 | 24 307 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 816.00 | 661 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 681.00 | 1 679 432.00 | 29 573 856.00 | 5 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681.00 | 958 616.00 | 27 969 809.00 | 5 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 264.00 | | 910 773.00 | 32 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947 359.00 | | 5 986 747.00 | 22 947 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327 488.00 | | 54 338.00 | 1 327 488.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 632 964.00 | 2 398 945.00 | 939 175.00 | 16 632 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 914.00 | 12 047.00 | | 30 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 602 050.00 | 2 386 897.00 | 939 175.00 | 16 602 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 552.00 | | | 552.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 696 052.00 | 234 531.00 | 47 524.00 | 696 052.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 948.00 | 209 741.00 | 156 948.00 | 176 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 241.00 | 3 932.00 | 44 173.00 | 40 241.00 |
6T Sur comptes clients | 385 069.00 | 57 117.00 | 21 187.00 | 385 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 861.00 | 64 517.00 | 65 360.00 | 425 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 861.00 | 508 789.00 | 269 832.00 | 1 298 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 258.00 | 222 308.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 531.00 | 47 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 993.00 | 212 993.00 | | 212 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 770 514.00 | 5 770 514.00 | | 5 770 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 881.00 | 462 881.00 | | 462 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 279.00 | 554 279.00 | | 554 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 794.00 | 194 794.00 | | 194 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 772.00 | 696 772.00 | | 696 772.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 353 987.00 | 5 353 987.00 | | 5 353 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698 852.00 | 698 852.00 | | 698 852.00 |
VB T. V. A. | 267 509.00 | 267 509.00 | | 267 509.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 506.00 | 1 295 506.00 | | 1 295 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 940 760.00 | 2 940 760.00 | | 2 940 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 045 806.00 | 1 629 031.00 | 4 589 329.00 | 7 045 806.00 |
VI Groupe et associés | 349 921.00 | 349 921.00 | | 349 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 448 807.00 | | | 1 448 807.00 |
VP Divers | 49 725.00 | 49 725.00 | | 49 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 931.00 | 171 931.00 | | 171 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 096.00 | 3 135 096.00 | | 3 135 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 918 280.00 | 10 918 280.00 | | 10 918 280.00 |
VW T.V.A. | 548 097.00 | 548 097.00 | | 548 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 948 748.00 | 13 531 973.00 | 4 589 329.00 | 18 948 748.00 |