| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 828.00 | 30 914.00 | 915.00 | 31 828.00 |
AH Fonds commercial | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
AN Terrains | 468 128.00 | 26 553.00 | 441 574.00 | 468 128.00 |
AP Constructions | 5 230 882.00 | 3 362 562.00 | 1 868 320.00 | 5 230 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 604 921.00 | 11 999 812.00 | 3 605 110.00 | 15 604 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 748.00 | 1 213 123.00 | 424 624.00 | 1 637 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 902.00 | 552.00 | 351.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 307 112.00 | 16 633 515.00 | 7 673 596.00 | 24 307 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 456.00 | | 2 061 456.00 | 2 061 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 209.00 | 40 241.00 | 1 906 968.00 | 1 947 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934 109.00 | 385 069.00 | 5 549 041.00 | 5 934 109.00 |
BZ Autres créances | 4 288 375.00 | | 4 288 375.00 | 4 288 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 410 992.00 | | 410 992.00 | 410 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 152.00 | | 60 152.00 | 60 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 292.00 | 425 309.00 | 14 276 983.00 | 14 702 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 009 404.00 | 17 058 825.00 | 21 950 579.00 | 39 009 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
CU Autres participations | 1 317 425.00 | | 1 317 425.00 | 1 317 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | | 1 072 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
DG Autres réserves | 3 974 129.00 | 3 076 621.00 | | 3 974 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 023.00 | 897 509.00 | | 894 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 431.00 | 68 730.00 | | 54 431.00 |
DK Provisions réglementées | 696 052.00 | 493 324.00 | | 696 052.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 107.00 | 7 679 655.00 | | 8 762 107.00 |
DP Provisions pour risques | 156 948.00 | 116 345.00 | | 156 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 948.00 | 136 345.00 | | 176 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 452 733.00 | 6 532 826.00 | | 5 452 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 060.00 | 1 409 038.00 | | 431 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 637.00 | 4 000 471.00 | | 4 962 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 047.00 | 1 143 574.00 | | 1 395 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 552.00 | 133 339.00 | | 59 552.00 |
EA Autres dettes | 690 494.00 | 503 819.00 | | 690 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 011 523.00 | 13 723 066.00 | | 13 011 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 579.00 | 21 539 066.00 | | 21 950 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 799.00 | 10 644 941.00 | | 10 506 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 419 878.00 | | 31 419 878.00 | 31 419 878.00 |
FG Production vendue services | 335 897.00 | | 335 897.00 | 335 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 755 775.00 | | 31 755 775.00 | 31 755 775.00 |
FM Production stockée | | | -268 903.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 756 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 583 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 183 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 948.00 | |
GE Autres charges | | | 37 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 483 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 272 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 264.00 | 95 986.00 | | 49 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 514.00 | 109 694.00 | | 86 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 778.00 | 205 681.00 | | 135 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 126.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | 3 453.00 | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 241.00 | 209 537.00 | | 289 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 352.00 | 213 116.00 | | 291 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 574.00 | -7 435.00 | | -155 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 671.00 | 37 457.00 | | 7 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 305.00 | 161 864.00 | | 102 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 912 152.00 | 28 784 922.00 | | 31 912 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 018 129.00 | 27 887 414.00 | | 31 018 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 023.00 | 897 509.00 | | 894 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 158.00 | 295 194.00 | | 345 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543 695.00 | | 1 674 654.00 | 23 543 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 241.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241.00 | 1 327 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 368.00 | 203 869.00 | 24 307 112.00 | 707 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 368.00 | 203 628.00 | 22 947 359.00 | 707 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 264.00 | | | 32 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 216 535.00 | | 1 641 820.00 | 22 216 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 895.00 | | 32 834.00 | 1 294 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 521 498.00 | 1 313 855.00 | 202 389.00 | 15 521 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 850.00 | 1 064.00 | | 29 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 491 648.00 | 1 312 791.00 | 202 389.00 | 15 491 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 493 324.00 | 289 241.00 | 86 513.00 | 493 324.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 345.00 | 156 948.00 | 116 344.00 | 136 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 240.00 | 40 241.00 | 20 240.00 | 20 240.00 |
6T Sur comptes clients | 385 735.00 | 44 767.00 | 45 434.00 | 385 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 527.00 | 85 008.00 | 65 674.00 | 406 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 196.00 | 531 197.00 | 268 531.00 | 1 036 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 956.00 | 182 018.00 | |
UG ‐ Financières | | 289 241.00 | 86 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 516.00 | 277 516.00 | | 277 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962 637.00 | 4 962 637.00 | | 4 962 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 511.00 | 369 511.00 | | 369 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 600.00 | 466 600.00 | | 466 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 494.00 | 690 494.00 | | 690 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
UX Autres créances clients | 5 130 409.00 | | | 5 130 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 803 700.00 | | | 803 700.00 |
VB T. V. A. | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 599.00 | | | 1 110 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 609.00 | 1 659 609.00 | | 1 659 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793 125.00 | 1 288 401.00 | 2 484 733.00 | 3 793 125.00 |
VI Groupe et associés | 154 739.00 | 154 739.00 | | 154 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679 283.00 | | | 1 679 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 133.00 | 41 133.00 | | 41 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878 341.00 | | | 2 878 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 152.00 | | | 60 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 291 797.00 | 10 291 797.00 | | 10 291 797.00 |
VW T.V.A. | 516 608.00 | 516 608.00 | | 516 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 011 523.00 | 10 506 799.00 | 2 484 733.00 | 13 011 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |