| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 057.00 | 67 855.00 | 217 202.00 | 285 057.00 |
AH Fonds commercial | 29 401.00 | | 29 401.00 | 29 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 899.00 | 3 800.00 | 711 099.00 | 714 899.00 |
AN Terrains | 499 159.00 | 45 175.00 | 453 984.00 | 499 159.00 |
AP Constructions | 7 988 172.00 | 3 895 146.00 | 4 093 026.00 | 7 988 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352 816.00 | 13 978 722.00 | 7 374 093.00 | 21 352 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337 347.00 | 1 481 863.00 | 855 484.00 | 2 337 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 102.00 | | 63 102.00 | 63 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | 552.00 | 859.00 | 1 410.00 |
BF Prêts | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 830.00 | | 55 830.00 | 55 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 055 524.00 | 19 473 114.00 | 14 582 411.00 | 34 055 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678 811.00 | | 2 678 811.00 | 2 678 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 639 260.00 | | 2 639 260.00 | 2 639 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 180.00 | | 245 180.00 | 245 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855 399.00 | 189 071.00 | 7 666 328.00 | 7 855 399.00 |
BZ Autres créances | 4 282 414.00 | 3 468.00 | 4 278 946.00 | 4 282 414.00 |
CF Disponibilités | 511 103.00 | | 511 103.00 | 511 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 131.00 | | 89 131.00 | 89 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 301 298.00 | 192 539.00 | 18 108 759.00 | 18 301 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 356 823.00 | 19 665 653.00 | 32 691 170.00 | 52 356 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
CU Autres participations | 602 001.00 | | 602 001.00 | 602 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 124 562.00 | | 124 562.00 | 124 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 020.00 | 1 072 020.00 | | 1 072 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
DG Autres réserves | 5 124 521.00 | 4 868 153.00 | | 5 124 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 035.00 | 256 368.00 | | 749 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 976.00 | 102 435.00 | | 91 976.00 |
DK Provisions réglementées | 1 096 005.00 | 883 059.00 | | 1 096 005.00 |
DL TOTAL (I) | 10 205 009.00 | 9 253 487.00 | | 10 205 009.00 |
DP Provisions pour risques | 221 578.00 | 202 742.00 | | 221 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 500.00 | 27 000.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 078.00 | 229 742.00 | | 250 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583 191.00 | 9 986 566.00 | | 12 583 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278 196.00 | 561 719.00 | | 1 278 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 019.00 | 5 770 514.00 | | 5 471 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 082.00 | 1 738 383.00 | | 2 087 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 361.00 | 194 794.00 | | 77 361.00 |
EA Autres dettes | 715 234.00 | 696 772.00 | | 715 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 236 082.00 | 18 948 748.00 | | 22 236 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 691 170.00 | 28 431 976.00 | | 32 691 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 847 480.00 | 13 531 973.00 | | 13 847 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 188 732.00 | | 38 188 732.00 | 38 188 732.00 |
FG Production vendue services | 469 454.00 | | 469 454.00 | 469 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 658 186.00 | | 38 658 186.00 | 38 658 186.00 |
FM Production stockée | | | -359 374.00 | |
FN Production immobilisée | | | 439 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 507 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 444 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 484 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 009 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 367.00 | |
GE Autres charges | | | 375 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 467 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 130 660.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 588 207.00 | 19 669.00 | | 588 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 872.00 | 47 524.00 | | 125 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 079.00 | 197 853.00 | | 714 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 108 346.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 000.00 | 19 442.00 | | 568 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 319.00 | 241 531.00 | | 340 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909 603.00 | 369 319.00 | | 909 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 524.00 | -171 465.00 | | -195 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 869.00 | -95 535.00 | | -71 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 222 774.00 | 36 721 027.00 | | 40 222 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 473 739.00 | 36 464 659.00 | | 39 473 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 035.00 | 256 368.00 | | 749 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360 872.00 | 286 243.00 | | 360 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573 856.00 | | 5 804 259.00 | 29 573 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 289.00 | 962 302.00 | 34 055 524.00 | 360 289.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 397.00 | | 1 029 358.00 | 162 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 892.00 | 962 301.00 | 32 240 595.00 | 197 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 037.00 | | 248 718.00 | 943 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969 809.00 | | 5 430 979.00 | 27 969 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 010.00 | | | 661 010.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 092 734.00 | 1 774 128.00 | 394 300.00 | 18 092 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 961.00 | 28 695.00 | | 42 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 049 773.00 | 1 745 434.00 | 394 300.00 | 18 049 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 552.00 | | | 552.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 059.00 | 338 819.00 | 125 872.00 | 883 059.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 742.00 | 218 867.00 | 198 531.00 | 229 742.00 |
6T Sur comptes clients | 420 998.00 | 83 121.00 | 315 048.00 | 420 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 018.00 | 83 121.00 | 315 048.00 | 425 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 819.00 | 640 807.00 | 639 451.00 | 1 537 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 488.00 | 513 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 340 319.00 | 125 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 469.00 | 168 469.00 | | 168 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 471 019.00 | 5 471 019.00 | | 5 471 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 693.00 | 496 693.00 | | 496 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 540.00 | 525 540.00 | | 525 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 361.00 | 77 361.00 | | 77 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 234.00 | 715 234.00 | | 715 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 830.00 | 55 830.00 | | 55 830.00 |
UX Autres créances clients | 7 438 484.00 | 7 438 484.00 | | 7 438 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 915.00 | 416 915.00 | | 416 915.00 |
VB T. V. A. | 375 350.00 | 375 350.00 | | 375 350.00 |
VC Groupe et associés | 619 448.00 | 619 448.00 | | 619 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 228 959.00 | 3 228 959.00 | | 3 228 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 354 232.00 | 2 075 356.00 | 5 996 459.00 | 9 354 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 726.00 | | 1 109 726.00 | 1 109 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691 573.00 | | | 1 691 573.00 |
VP Divers | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 195.00 | 3 241 195.00 | | 3 241 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 131.00 | 89 131.00 | | 89 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 284 542.00 | 12 284 542.00 | | 12 284 542.00 |
VW T.V.A. | 816 372.00 | 816 372.00 | | 816 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 236 082.00 | 13 847 480.00 | 7 106 185.00 | 22 236 082.00 |