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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AN Terrains | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
AP Constructions | 529 547.00 | 529 547.00 | | 529 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 640.00 | 106 894.00 | 38 746.00 | 145 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 631.00 | 334 565.00 | 88 066.00 | 422 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 031.00 | 983 312.00 | 435 719.00 | 1 419 031.00 |
BT Marchandises | 977 468.00 | | 977 468.00 | 977 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 106.00 | 7 252.00 | 425 854.00 | 433 106.00 |
BZ Autres créances | 134 941.00 | | 134 941.00 | 134 941.00 |
CF Disponibilités | 3 229 874.00 | | 3 229 874.00 | 3 229 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 796 939.00 | 7 252.00 | 4 789 687.00 | 4 796 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 970.00 | 990 564.00 | 5 225 407.00 | 6 215 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 338.00 | 155 000.00 | | 136 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 649.00 | 2 746 691.00 | | 2 011 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 953 318.00 | 1 871 544.00 | | 1 953 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 733.00 | 81 774.00 | | -59 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 057 072.00 | 4 870 509.00 | | 4 057 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 301.00 | 183 021.00 | | 205 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 301.00 | 183 021.00 | | 205 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 971.00 | 105 909.00 | | 23 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 577.00 | 859.00 | | 333 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 341.00 | 381 961.00 | | 452 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 945.00 | 123 309.00 | | 132 945.00 |
EA Autres dettes | 20 199.00 | 3 758.00 | | 20 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 033.00 | 615 796.00 | | 963 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 225 407.00 | 5 669 326.00 | | 5 225 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 013.00 | 568 297.00 | | 957 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 477.00 | | 36 625.00 | 3 037 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 743.00 | 102 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 071.00 | 1 419 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 328.00 | 1 179 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 335.00 | | 36 135.00 | 1 292 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608 224.00 | | 491.00 | 1 608 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 670.00 | 52 213.00 | 45 571.00 | 976 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 364.00 | 52 213.00 | 45 571.00 | 964 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 021.00 | 32 228.00 | 9 948.00 | 183 021.00 |
6T Sur comptes clients | 79 730.00 | 2 689.00 | 75 167.00 | 79 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 730.00 | 2 689.00 | 75 167.00 | 79 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 751.00 | 34 917.00 | 85 115.00 | 262 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 917.00 | 85 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 341.00 | 452 341.00 | | 452 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 433 106.00 | | | 433 106.00 |
VB T. V. A. | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 971.00 | 17 951.00 | 6 020.00 | 23 971.00 |
VI Groupe et associés | 333 562.00 | 333 562.00 | | 333 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 397.00 | 589 597.00 | 1 800.00 | 591 397.00 |
VW T.V.A. | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 033.00 | 957 013.00 | 6 020.00 | 963 033.00 |