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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AN Terrains | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
AP Constructions | 529 547.00 | 529 547.00 | | 529 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 272.00 | 140 519.00 | 20 753.00 | 161 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 280.00 | 281 762.00 | 138 517.00 | 420 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 859.00 | | 101 859.00 | 101 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 499.00 | 964 134.00 | 467 365.00 | 1 431 499.00 |
BT Marchandises | 941 018.00 | | 941 018.00 | 941 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 420.00 | 1 162.00 | 419 258.00 | 420 420.00 |
BZ Autres créances | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CF Disponibilités | 2 940 540.00 | | 2 940 540.00 | 2 940 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 643.00 | 1 162.00 | 4 428 481.00 | 4 429 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 861 142.00 | 965 296.00 | 4 895 846.00 | 5 861 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 649.00 | 2 011 649.00 | | 2 011 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 929 224.00 | 1 893 585.00 | | 1 929 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 345.00 | 35 639.00 | | 158 345.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 055.00 | 4 092 710.00 | | 4 251 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 036.00 | 6 020.00 | | 34 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 019.00 | 10.00 | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 594.00 | 264 585.00 | | 353 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 653.00 | 153 166.00 | | 135 653.00 |
EA Autres dettes | 21 490.00 | 151 403.00 | | 21 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 791.00 | 575 183.00 | | 644 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 846.00 | 4 667 894.00 | | 4 895 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 363.00 | 575 183.00 | | 622 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 941.00 | | 77 483.00 | 1 477 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 102 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 925.00 | 1 431 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 426.00 | 1 192 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 757.00 | | 77 091.00 | 1 237 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 266.00 | | 392.00 | 103 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 917.00 | 55 642.00 | 122 426.00 | 1 030 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 611.00 | 55 642.00 | 122 426.00 | 1 018 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 930.00 | 1 162.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 930.00 | 1 162.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 930.00 | 1 162.00 | 5 930.00 | 5 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 162.00 | 5 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 594.00 | 353 594.00 | | 353 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 420 420.00 | 420 420.00 | | 420 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 036.00 | 11 608.00 | 22 428.00 | 34 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 385.00 | 548 085.00 | 300.00 | 548 385.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 791.00 | 622 363.00 | 22 428.00 | 644 791.00 |