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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
AN Terrains | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
AP Constructions | 529 547.00 | 529 547.00 | | 529 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 461.00 | 124 179.00 | 31 282.00 | 155 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 425.00 | 364 886.00 | 106 539.00 | 471 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 466.00 | | 101 466.00 | 101 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 941.00 | 1 030 917.00 | 447 024.00 | 1 477 941.00 |
BT Marchandises | 826 535.00 | | 826 535.00 | 826 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 575.00 | 5 930.00 | 366 645.00 | 372 575.00 |
BZ Autres créances | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
CF Disponibilités | 2 878 302.00 | | 2 878 302.00 | 2 878 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | 23 009.00 | 23 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 800.00 | 5 930.00 | 4 220 870.00 | 4 226 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 741.00 | 1 036 847.00 | 4 667 894.00 | 5 704 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 649.00 | 2 011 649.00 | | 2 011 649.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 585.00 | 1 953 318.00 | | 1 893 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | -59 733.00 | | 35 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 710.00 | 4 057 072.00 | | 4 092 710.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 301.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 301.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 020.00 | 23 971.00 | | 6 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 333 577.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 452 341.00 | | 264 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 166.00 | 132 945.00 | | 153 166.00 |
EA Autres dettes | 151 403.00 | 20 199.00 | | 151 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 183.00 | 963 033.00 | | 575 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 894.00 | 5 225 407.00 | | 4 667 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 183.00 | 957 013.00 | | 575 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 031.00 | | 59 592.00 | 1 419 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 1 477 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 1 237 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 918.00 | | | 136 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 142.00 | | 59 298.00 | 1 179 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 972.00 | | 294.00 | 102 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 312.00 | 48 222.00 | 617.00 | 983 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 006.00 | 48 222.00 | 617.00 | 971 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 301.00 | | 205 301.00 | 205 301.00 |
6T Sur comptes clients | 7 252.00 | 2 075.00 | 3 397.00 | 7 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 252.00 | 2 075.00 | 3 397.00 | 7 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 553.00 | 2 075.00 | 208 698.00 | 212 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 208 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 585.00 | 264 585.00 | | 264 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 196.00 | 55 196.00 | | 55 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 403.00 | 151 403.00 | | 151 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 372 575.00 | | | 372 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 763.00 | 521 963.00 | 1 800.00 | 523 763.00 |
VW T.V.A. | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 183.00 | 575 183.00 | | 575 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |