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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 124 612.00 | | 124 612.00 | 124 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 882.00 | 10 253.00 | 1 629.00 | 11 882.00 |
AN Terrains | 81 324.00 | | 81 324.00 | 81 324.00 |
AP Constructions | 529 547.00 | 529 547.00 | | 529 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 094.00 | 156 153.00 | 7 941.00 | 164 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 876.00 | 337 230.00 | 160 646.00 | 497 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 251.00 | | 102 251.00 | 102 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 886.00 | 1 033 183.00 | 478 703.00 | 1 511 886.00 |
BT Marchandises | 1 019 491.00 | | 1 019 491.00 | 1 019 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 480.00 | 6 556.00 | 470 925.00 | 477 480.00 |
BZ Autres créances | 130 289.00 | | 130 289.00 | 130 289.00 |
CF Disponibilités | 2 914 648.00 | | 2 914 648.00 | 2 914 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 581 886.00 | 6 556.00 | 4 575 331.00 | 4 581 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 093 772.00 | 1 039 738.00 | 5 054 034.00 | 6 093 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 338.00 | 136 338.00 | | 136 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 011 649.00 | 2 011 649.00 | | 2 011 649.00 |
DH Report à nouveau | 2 087 568.00 | 1 929 224.00 | | 2 087 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 309.00 | 158 345.00 | | 129 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 380 364.00 | 4 251 055.00 | | 4 380 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 775.00 | 34 036.00 | | 88 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 050.00 | 100 019.00 | | 100 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 653.00 | 353 594.00 | | 292 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 685.00 | 135 653.00 | | 173 685.00 |
EA Autres dettes | 18 507.00 | 21 490.00 | | 18 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 669.00 | 644 791.00 | | 673 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 034.00 | 4 895 846.00 | | 5 054 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 447.00 | 622 363.00 | | 611 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 499.00 | | 94 125.00 | 1 431 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 739.00 | 1 511 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 695.00 | 136 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 044.00 | 1 272 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 918.00 | | 4 271.00 | 136 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 422.00 | | 89 462.00 | 1 192 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 159.00 | | 393.00 | 102 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 134.00 | 82 787.00 | 13 739.00 | 964 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 306.00 | 2 642.00 | 4 695.00 | 12 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 828.00 | 80 145.00 | 9 044.00 | 951 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 162.00 | 5 394.00 | | 1 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162.00 | 5 394.00 | | 1 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162.00 | 5 394.00 | | 1 162.00 |
UG ‐ Financières | | 5 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 653.00 | 292 653.00 | | 292 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 477 480.00 | 477 480.00 | | 477 480.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 775.00 | 26 553.00 | 62 222.00 | 88 775.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 990.00 | | | 74 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 329.00 | 645 029.00 | 300.00 | 645 329.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 669.00 | 611 447.00 | 62 222.00 | 673 669.00 |