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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 61.00 | 538.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 555.00 | 21 050.00 | 7 505.00 | 28 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 384.00 | 21 111.00 | 13 274.00 | 34 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BN En cours de production de biens | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 015.00 | 14 136.00 | 364 878.00 | 379 015.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CF Disponibilités | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 408.00 | 14 136.00 | 457 271.00 | 471 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 792.00 | 35 247.00 | 470 545.00 | 505 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 192.00 | 23 073.00 | | 33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 625.00 | 10 119.00 | | 55 625.00 |
DL TOTAL (I) | 99 817.00 | 44 192.00 | | 99 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 817.00 | 6 817.00 | | 22 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 135.00 | 114 292.00 | | 237 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 630.00 | 76 938.00 | | 106 630.00 |
EA Autres dettes | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 727.00 | 199 825.00 | | 370 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 545.00 | 244 018.00 | | 470 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 728.00 | 197 253.00 | | 370 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 119.00 | | 1 739 119.00 | 1 739 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 119.00 | | 1 739 119.00 | 1 739 119.00 |
FM Production stockée | | | 12 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 13 280.00 | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 715.00 | 671.00 | | 8 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 715.00 | 671.00 | | 8 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 715.00 | -671.00 | | -8 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | -38.00 | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 356.00 | 1 021 839.00 | | 1 755 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 731.00 | 1 011 720.00 | | 1 699 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 625.00 | 10 119.00 | | 55 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 472.00 | 6 381.00 | | 11 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 088.00 | | 4 296.00 | 30 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 478.00 | | 2 676.00 | 26 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 611.00 | | 1 620.00 | 3 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 864.00 | 6 247.00 | | 14 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | 6 247.00 | | 14 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 750.00 | 6 387.00 | | 7 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 750.00 | 6 387.00 | | 7 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 750.00 | 6 387.00 | | 7 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 135.00 | 237 135.00 | | 237 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UX Autres créances clients | 363 489.00 | | | 363 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
VB T. V. A. | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VP Divers | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 493.00 | 421 967.00 | 15 526.00 | 437 493.00 |
VW T.V.A. | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 450.00 | 370 450.00 | | 370 450.00 |