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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 528.00 | 261.00 | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 301.00 | 298.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 240.00 | 29 825.00 | 1 416.00 | 31 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 799.00 | 30 654.00 | 6 146.00 | 36 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
BN En cours de production de biens | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 666.00 | 42 370.00 | 362 296.00 | 404 666.00 |
BZ Autres créances | 64 210.00 | | 64 210.00 | 64 210.00 |
CF Disponibilités | 111 926.00 | | 111 926.00 | 111 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 749.00 | 42 370.00 | 572 380.00 | 614 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 549.00 | 73 024.00 | 578 525.00 | 651 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 619.00 | 88 817.00 | | -85 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 203.00 | -174 437.00 | | -7 203.00 |
DL TOTAL (I) | -81 822.00 | -74 619.00 | | -81 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 669.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 712.00 | 91 734.00 | | 268 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 26 634.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 412.00 | 395 916.00 | | 261 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 733.00 | 125 064.00 | | 117 733.00 |
EA Autres dettes | 12 351.00 | 102 583.00 | | 12 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 347.00 | 744 601.00 | | 660 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 525.00 | 669 981.00 | | 578 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 347.00 | 744 601.00 | | 660 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 669.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 564.00 | | 1 426 564.00 | 1 426 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 564.00 | | 1 426 564.00 | 1 426 564.00 |
FM Production stockée | | | -35 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | 25 474.00 | | 1 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 25 474.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | 900.00 | | 22 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 791.00 | 900.00 | | 23 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 195.00 | 24 574.00 | | -21 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 427.00 | 2 109 153.00 | | 1 401 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 629.00 | 2 283 590.00 | | 1 408 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 203.00 | -174 437.00 | | -7 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 717.00 | 15 297.00 | | 11 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 621.00 | | 738.00 | 37 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 36 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 601.00 | | 238.00 | 31 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 231.00 | | 500.00 | 5 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 162.00 | 3 492.00 | | 27 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 898.00 | 3 228.00 | | 26 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 222.00 | 27 907.00 | 4 759.00 | 19 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 222.00 | 27 907.00 | 4 759.00 | 19 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 222.00 | 27 907.00 | 4 759.00 | 19 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 907.00 | 4 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 412.00 | 261 412.00 | | 261 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 355 532.00 | 355 532.00 | | 355 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
VB T. V. A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VI Groupe et associés | 268 712.00 | 268 712.00 | | 268 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 842.00 | 424 708.00 | 49 134.00 | 473 842.00 |
VW T.V.A. | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 207.00 | 660 207.00 | | 660 207.00 |