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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 846.00 | 1 082.00 | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 328.00 | 35 717.00 | 4 611.00 | 40 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 37 353.00 | 9 733.00 | 47 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BN En cours de production de biens | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 156.00 | 39 411.00 | 248 745.00 | 288 156.00 |
BZ Autres créances | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CF Disponibilités | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 821.00 | 39 411.00 | 512 410.00 | 551 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 907.00 | 76 764.00 | 522 143.00 | 598 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 508.00 | 29 312.00 | | 124 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 394.00 | 95 195.00 | | 51 394.00 |
DL TOTAL (I) | 186 902.00 | 135 508.00 | | 186 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 397.00 | 152 613.00 | | 128 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 645.00 | 925.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 101 895.00 | | 75 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 833.00 | 108 321.00 | | 99 833.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 11 657.00 | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 242.00 | 375 411.00 | | 335 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 143.00 | 510 918.00 | | 522 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 242.00 | 375 411.00 | | 335 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 668.00 | | 4 537.00 | 42 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 42 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 879.00 | | 4 496.00 | 37 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 41.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178.00 | 2 294.00 | 119.00 | 35 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 2 294.00 | 119.00 | 34 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 366.00 | 4 127.00 | 3 082.00 | 38 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 366.00 | 4 127.00 | 3 082.00 | 38 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 366.00 | 4 127.00 | 3 082.00 | 38 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 242 573.00 | 242 573.00 | | 242 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 583.00 | | 45 583.00 | 45 583.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 128 397.00 | 128 397.00 | | 128 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 026.00 | 258 443.00 | 45 583.00 | 304 026.00 |
VW T.V.A. | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 597.00 | 334 597.00 | | 334 597.00 |