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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 421.00 | 178.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 32 281.00 | 3 772.00 | 36 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 775.00 | 33 491.00 | 8 284.00 | 41 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BN En cours de production de biens | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 202.00 | 38 500.00 | 343 702.00 | 382 202.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CF Disponibilités | 58 296.00 | | 58 296.00 | 58 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 339.00 | 38 500.00 | 470 839.00 | 509 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 114.00 | 71 991.00 | 479 123.00 | 551 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 822.00 | -85 619.00 | | -92 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 134.00 | -7 203.00 | | 122 134.00 |
DL TOTAL (I) | 40 312.00 | -81 822.00 | | 40 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 496.00 | 268 712.00 | | 216 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 261 412.00 | | 121 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 296.00 | 117 733.00 | | 81 296.00 |
EA Autres dettes | 19 827.00 | 12 351.00 | | 19 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 810.00 | 660 347.00 | | 438 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 123.00 | 578 525.00 | | 479 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 553.00 | 660 347.00 | | 438 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 963.00 | | 4 812.00 | 36 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 839.00 | | 4 812.00 | 31 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 654.00 | 2 837.00 | | 30 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 261.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 126.00 | 2 576.00 | | 30 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 370.00 | 2 469.00 | 6 339.00 | 42 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 370.00 | 2 469.00 | 6 339.00 | 42 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 370.00 | 2 469.00 | 6 339.00 | 42 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 469.00 | 6 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UX Autres créances clients | 337 712.00 | 337 712.00 | | 337 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 490.00 | | 44 490.00 | 44 490.00 |
VB T. V. A. | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VI Groupe et associés | 216 496.00 | 216 496.00 | | 216 496.00 |
VP Divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 748.00 | 378 258.00 | 44 490.00 | 422 748.00 |
VW T.V.A. | 45 087.00 | 45 087.00 | | 45 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 810.00 | 438 810.00 | | 438 810.00 |