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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 746 911.00 | | 746 911.00 | 746 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 249.00 | 2 124.00 | 242 125.00 | 244 249.00 |
BZ Autres créances | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 248 641.00 | | 248 641.00 | 248 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 474.00 | 2 124.00 | 1 282 350.00 | 1 284 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 474.00 | 2 124.00 | 1 282 350.00 | 1 284 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 803.00 | | | -334 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 078.00 | -334 803.00 | | -260 078.00 |
DL TOTAL (I) | -444 881.00 | -184 803.00 | | -444 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 325.00 | 977 062.00 | | 1 343 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 887.00 | 12 074.00 | | 15 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 277.00 | 221 904.00 | | 345 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 710.00 | 15 073.00 | | 21 710.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 232.00 | 1 226 115.00 | | 1 727 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 350.00 | 1 041 311.00 | | 1 282 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 344.00 | 1 214 040.00 | | 1 711 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042 892.00 | | 1 042 892.00 | 1 042 892.00 |
FG Production vendue services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 373.00 | | 1 048 373.00 | 1 048 373.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 584.00 | 128 150.00 | | 1 048 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 662.00 | 462 954.00 | | 1 308 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 078.00 | -334 803.00 | | -260 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 343 325.00 | 1 343 325.00 | | 1 343 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 277.00 | 345 277.00 | | 345 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 241 708.00 | | | 241 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 921.00 | 288 921.00 | | 288 921.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 344.00 | 1 711 344.00 | | 1 711 344.00 |