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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 356 448.00 | | 356 448.00 | 356 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 056.00 | 17 413.00 | 66 644.00 | 84 056.00 |
BZ Autres créances | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CF Disponibilités | 204 651.00 | | 204 651.00 | 204 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 247.00 | 17 413.00 | 631 834.00 | 649 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 247.00 | 17 413.00 | 631 834.00 | 649 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -845 920.00 | -594 882.00 | | -845 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 113.00 | -251 038.00 | | -134 113.00 |
DL TOTAL (I) | -830 034.00 | -695 920.00 | | -830 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375 759.00 | 1 359 445.00 | | 1 375 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 12 678.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 258 162.00 | | 57 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 029.00 | 33 532.00 | | 26 029.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 868.00 | 1 663 817.00 | | 1 461 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 834.00 | 967 897.00 | | 631 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 863.00 | 1 663 817.00 | | 1 461 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 679.00 | 5 733.00 | | 11 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 679.00 | 5 733.00 | | 11 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 679.00 | 5 733.00 | | 11 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375 759.00 | 1 375 759.00 | | 1 375 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 579.00 | 57 579.00 | | 57 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 598.00 | 1 461 598.00 | | 1 461 598.00 |