| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 63.00 | 822.00 | 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 377 408.00 | | 377 408.00 | 377 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 293.00 | 63.00 | 378 230.00 | 378 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 753.00 | 1 200.00 | 236 553.00 | 237 753.00 |
BZ Autres créances | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
CF Disponibilités | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 165.00 | 1 200.00 | 414 965.00 | 416 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 459.00 | 1 263.00 | 793 195.00 | 794 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 460.00 | 269 460.00 | | 269 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DG Autres réserves | 59 193.00 | | | 59 193.00 |
DH Report à nouveau | | 4.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 341.00 | 62 304.00 | | 51 341.00 |
DL TOTAL (I) | 383 110.00 | 331 768.00 | | 383 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 793.00 | 366.00 | | 200 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 690.00 | 195 696.00 | | 186 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 25 984.00 | | 6 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 460.00 | | |
EA Autres dettes | 16 495.00 | 13 093.00 | | 16 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 085.00 | 243 600.00 | | 410 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 195.00 | 575 369.00 | | 793 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 085.00 | 243 600.00 | | 410 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 542.00 | | 496 542.00 | 496 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 542.00 | | 496 542.00 | 496 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 543.00 | 435 375.00 | | 496 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 202.00 | 373 071.00 | | 445 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 341.00 | 62 304.00 | | 51 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 329.00 | | 277 964.00 | 100 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 329.00 | | 277 965.00 | 100 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 793.00 | 200 793.00 | | 200 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 690.00 | 186 690.00 | | 186 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UX Autres créances clients | 236 314.00 | 236 314.00 | | 236 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 565.00 | 287 565.00 | | 287 565.00 |
VW T.V.A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 086.00 | 410 086.00 | | 410 086.00 |