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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 634 374.00 | | 634 374.00 | 634 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 570.00 | 11 679.00 | 166 891.00 | 178 570.00 |
BZ Autres créances | 43 880.00 | | 43 880.00 | 43 880.00 |
CF Disponibilités | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 576.00 | 11 679.00 | 967 897.00 | 979 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 576.00 | 11 679.00 | 967 897.00 | 979 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -594 881.00 | -334 803.00 | | -594 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 038.00 | -260 078.00 | | -251 038.00 |
DL TOTAL (I) | -695 920.00 | -444 881.00 | | -695 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359 445.00 | 1 343 325.00 | | 1 359 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 677.00 | 15 887.00 | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 161.00 | 345 277.00 | | 258 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | 21 710.00 | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 663 817.00 | 1 727 232.00 | | 1 663 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 897.00 | 1 282 350.00 | | 967 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 817.00 | 1 727 232.00 | | 1 663 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 179.00 | -5 704.00 | 1 228 475.00 | 1 234 179.00 |
FG Production vendue services | 13 986.00 | 80.00 | 14 066.00 | 13 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 165.00 | -5 624.00 | 1 242 541.00 | 1 248 165.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 551.00 | 1 048 584.00 | | 1 242 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 590.00 | 1 308 662.00 | | 1 493 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 038.00 | -260 078.00 | | -251 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | 9 555.00 | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | 9 555.00 | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | 9 555.00 | | 2 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359 445.00 | 1 359 445.00 | | 1 359 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 162.00 | 258 162.00 | | 258 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
UX Autres créances clients | 153 097.00 | | | 153 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
VB T. V. A. | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 451.00 | 222 451.00 | | 222 451.00 |
VW T.V.A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 139.00 | 1 651 139.00 | | 1 651 139.00 |