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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 345.00 | 18 207.00 | 2 138.00 | 20 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 063.00 | 13 884.00 | 7 179.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 409.00 | 22 796.00 | 3 613.00 | 26 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 189.00 | 124 629.00 | 13 560.00 | 138 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 164.00 | 3 740.00 | 409 424.00 | 413 164.00 |
BZ Autres créances | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
CF Disponibilités | 343 882.00 | | 343 882.00 | 343 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 505.00 | 3 740.00 | 1 134 765.00 | 1 138 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 694.00 | 128 369.00 | 1 148 325.00 | 1 276 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 995.00 | 5 435.00 | | 8 995.00 |
DG Autres réserves | 41 293.00 | 24 027.00 | | 41 293.00 |
DH Report à nouveau | 79 607.00 | 79 236.00 | | 79 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 404.00 | 71 197.00 | | 175 404.00 |
DL TOTAL (I) | 546 589.00 | 421 185.00 | | 546 589.00 |
DN Avances conditionnées | 11 250.00 | 45 000.00 | | 11 250.00 |
DO TOTAL (II) | 11 250.00 | 45 000.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 244.00 | 213 455.00 | | 350 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 149.00 | 182 919.00 | | 172 149.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 092.00 | 10 232.00 | | 65 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 486.00 | 406 607.00 | | 590 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 325.00 | 872 792.00 | | 1 148 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 486.00 | 406 607.00 | | 590 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 896.00 | | 9 293.00 | 128 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 833.00 | | 4 739.00 | 17 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 918.00 | | 4 554.00 | 42 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 179.00 | 7 450.00 | | 117 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 833.00 | 2 601.00 | | 17 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 831.00 | 4 849.00 | | 31 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 244.00 | 350 244.00 | | 350 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 092.00 | 65 092.00 | | 65 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 408 691.00 | | | 408 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VC Groupe et associés | 131 301.00 | | | 131 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 949.00 | | | 55 949.00 |
VP Divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 253.00 | 795 253.00 | | 795 253.00 |
VW T.V.A. | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 486.00 | 590 486.00 | | 590 486.00 |