| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 36 170.00 | 14 201.00 | 50 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 9 390.00 | 503.00 | 8 887.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 501.00 | 33 756.00 | 132 745.00 | 166 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 694.00 | 12 213.00 | 3 481.00 | 15 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 001.00 | 151 262.00 | 163 739.00 | 315 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 618.00 | 8 290.00 | 864 328.00 | 872 618.00 |
BZ Autres créances | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 827.00 | | 406 827.00 | 406 827.00 |
CF Disponibilités | 31 114.00 | | 31 114.00 | 31 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 069.00 | 8 290.00 | 1 640 779.00 | 1 649 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 070.00 | 159 552.00 | 1 804 518.00 | 1 964 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DG Autres réserves | 86 256.00 | 73 719.00 | | 86 256.00 |
DH Report à nouveau | 491 358.00 | 283 831.00 | | 491 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 267.00 | 364 838.00 | | 257 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 300.00 | 987 807.00 | | 1 100 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 144.00 | | | 114 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 895.00 | 18 446.00 | | 113 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 473.00 | 243 767.00 | | 194 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 822.00 | 272 714.00 | | 273 822.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 15 735.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 218.00 | 632 420.00 | | 704 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 518.00 | 1 620 227.00 | | 1 804 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 576.00 | 632 420.00 | | 619 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 643.00 | | 1 280 643.00 | 1 280 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 643.00 | | 1 280 643.00 | 1 280 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 724.00 | 548.00 | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | 548.00 | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 362.00 | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | 362.00 | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 897.00 | 186.00 | | -2 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 411.00 | 1 614 369.00 | | 1 437 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 144.00 | 1 249 531.00 | | 1 180 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 267.00 | 364 838.00 | | 257 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 564.00 | | 144 496.00 | 176 564.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 059.00 | 315 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 059.00 | 191 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 976.00 | | 4 500.00 | 46 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 444.00 | | 136 201.00 | 61 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | 3 795.00 | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 123.00 | 26 199.00 | 6 059.00 | 131 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 031.00 | 9 244.00 | | 28 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 577.00 | 16 955.00 | 6 059.00 | 35 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 720.00 | 45 720.00 | | 45 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
UX Autres créances clients | 862 670.00 | 862 670.00 | | 862 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 144.00 | 29 502.00 | 84 642.00 | 114 144.00 |
VI Groupe et associés | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 586.00 | 1 204 161.00 | 4 425.00 | 1 208 586.00 |
VW T.V.A. | 161 188.00 | 161 188.00 | | 161 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 218.00 | 619 576.00 | 84 642.00 | 704 218.00 |