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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
AP Constructions | 9 390.00 | 2 607.00 | 6 783.00 | 9 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 137.00 | 114 505.00 | 336 632.00 | 451 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 344.00 | 16 201.00 | 9 143.00 | 25 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 252.00 | 251 199.00 | 357 053.00 | 608 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 444.00 | | 523 444.00 | 523 444.00 |
BZ Autres créances | 160 045.00 | | 160 045.00 | 160 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 502.00 | | 756 502.00 | 756 502.00 |
CF Disponibilités | 325 054.00 | | 325 054.00 | 325 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 116.00 | | 1 787 116.00 | 1 787 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 368.00 | 251 199.00 | 2 144 169.00 | 2 395 368.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
DG Autres réserves | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
DH Report à nouveau | 773 802.00 | 733 625.00 | | 773 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 157.00 | 86 921.00 | | 192 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 359.00 | 1 172 221.00 | | 1 384 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 724.00 | 424 107.00 | | 363 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 583.00 | 87 162.00 | | 48 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 383 739.00 | | 88 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 255.00 | 286 976.00 | | 251 255.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 16 598.00 | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 7 700.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 809.00 | 1 206 283.00 | | 759 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 169.00 | 2 378 504.00 | | 2 144 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 360.00 | | 81 024.00 | 532 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 608 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 485 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 371.00 | | | 50 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 979.00 | | 81 024.00 | 409 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 911.00 | 68 347.00 | 5 059.00 | 187 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 229.00 | 6 142.00 | | 44 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | 62 205.00 | 5 059.00 | 76 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 646.00 | 71 646.00 | | 71 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 523 444.00 | 523 444.00 | | 523 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
VB T. V. A. | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 650.00 | 103 957.00 | 259 692.00 | 363 650.00 |
VI Groupe et associés | 48 583.00 | 48 583.00 | | 48 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 073.00 | | | 60 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 345.00 | 116 345.00 | | 116 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 056.00 | 705 560.00 | 4 496.00 | 710 056.00 |
VW T.V.A. | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 809.00 | 500 117.00 | 259 692.00 | 759 809.00 |